Kỹ năng “take profit” là gì? Khi nào nên giữ, khi nào nên bán coin

Trong giao dịch crypto, việc xác định khi nào nên mua vào và bán ra là vô cùng quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận. Kỹ năng “take profit” là một yếu tố cần thiết giúp nhà đầu tư bảo vệ lợi nhuận và quản lý rủi ro hiệu quả. Vậy take profit là gì? Nhà đầu tư làm cách nào để chốt lời hiệu quả nhất? Bài viết này của Blog Meme sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết vấn đề trên cũng như cũng cấp một số tip đơn giản giúp bạn tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch crypto.

Kỹ năng “take profit” là gì?

Take profit là một loại lệnh giới hạn mà nhà giao dịch đặt để tự động chốt lời khi giá của tài sản đạt đến một mức mong muốn. Lệnh này giúp nhà giao dịch tránh được rủi ro từ việc giá có thể quay đầu sau khi đạt đỉnh, đặc biệt trong thị trường biến động mạnh như crypto.

Ví dụ đơn giản: Bạn mua 1 BTC có giá 50.000 USD và dự đoán giá sẽ tăng lên 60.000 USD. Sau đó bạn quyết định đặt lệnh take profit tại 60.000 USD. Khi đạt mức giá này, lệnh sẽ tự động bán BTC và chốt lợi nhuận, bất kể bạn có đang theo dõi thị trường hay không.

Sẽ có hai kết quả xảy ra khi đặt lệnh giao dịch take profit trên thị trường:

• Lệnh giao dịch sẽ tự động đóng nếu thị trường đi đúng hướng kỳ vọng và chạm vào điểm chốt lời, trader sẽ thu được lợi nhuận như mong muốn.
• Ngược lại, lệnh giao dịch chốt lời sẽ không được thực thi nếu giá không đi đúng hướng hoặc không chạm đến điểm đặt lệnh chốt lời.

Lệnh take profit giúp nhà đầu tư tự động chốt lời khi đạt mục tiêu mà không cần theo dõi thị trường liên tục. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến họ bỏ lỡ cơ hội nếu giá tiếp tục tăng cao hơn mức take profit đã đặt.

Cách thức hoạt động của lệnh take profit

Để thiết lập lệnh take profit hiệu quả, bạn cần phân tích kỹ thuật và xác định mức giá hợp lý. Bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích như Fibonacci retracement, các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc các chỉ báo xu hướng.

Cách đặt lệnh đơn giản như sau:

• Đặt lệnh mua: Bạn mua một đồng tiền mã hóa (ví dụ: Bitcoin) với hy vọng giá sẽ tăng.
• Xác định mức lợi nhuận mục tiêu: Bạn dự đoán rằng giá sẽ đạt đến một mức cụ thể mà bạn mong muốn chốt lời (ví dụ: tăng từ 30,000 USD lên 35,000 USD).
• Đặt lệnh take profit: Bạn thiết lập lệnh TP ở mức giá 35,000 USD. Khi giá đạt đến mức này, lệnh sẽ tự động bán BTC và chốt lợi nhuận.

Ví dụ đơn giản: Bạn mua 10 SOL với giá 1,500 USD/SOL. Sau khi phân tích, bạn dự đoán rằng SOL có thể tăng lên 2,000 USD/SOL. Bạn đặt lệnh take profit tại 2,000 USD/SOL. Khi giá SOL đạt mức này, lệnh sẽ tự động bán 10 SOL và chốt lợi nhuận (2,000 – 1,500) x 10 = 5,000 USD.

Ngoài ra, bạn sẽ phải trả thêm phí dịch vụ của sàn, các loại phí cho người mua/người bán, nhưng chúng chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ khoảng 0.1-0.3%. Mức phí này sẽ giao động tùy thuộc vào quy định của sàn.

Ý nghĩa của việc sử dụng lệnh take profit

Với các trader chuyên nghiệp, việc đặt lệnh take profit được xem là “nguyên tắc giao dịch” bắt buộc phải có trong bất cứ vị thế vào lệnh nào. Việc đặt lệnh chốt lời này đem đến cho nhà đầu tư:

• Giúp các trader linh hoạt, thuận tiện hơn trong việc quản lý lệnh tự động đóng vị thế khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
• Giảm căng thẳng cho nhà giao dịch khi không cần theo dõi thị trường liên tục. Hạn chế rủi ro bởi tâm lý giao dịch
• Bảo vệ lợi nhuận khỏi các biến động tiêu cực sau khi đạt đỉnh. Giúp trader có kế hoạch quản lý vốn hiệu quả hơn.

Lưu ý: Lệnh chốt lời take profit đặc biệt cần thiết đối với các trader giao dịch ngắn hạn như scalper hoặc day trader, vì công cụ này hỗ trợ thực hiện được cả 3 vai trò của các vị thế ngắn này. Tuy nhiên, lệnh chốt lời có thể được bỏ qua đối với các phương pháp giao dịch dài hạn như Swing Trader hay Position trader vì nó giảm làm đi lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn.

Làm thế nào để biết điểm chốt lời phù hợp?

Để xác định điểm chốt lời phù hợp trong giao dịch tiền mã hóa, bạn cần kết hợp phân tích kỹ thuật, chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro. Điểm chốt lời phù hợp không chỉ dựa trên mục tiêu lợi nhuận mà còn phải tính đến xu hướng thị trường, đặc điểm của đồng coin và tâm lý giao dịch.

Thời điểm trader nên giữ coin

Quyết định giữ coin phụ thuộc vào chiến lược đầu tư, phân tích thị trường và mục tiêu cá nhân do trader đặt ra.

1. Dự án có tiềm năng, có người nổi tiếng đáng tin cậy đứng sau

Một dự án có đội ngũ sáng lập hoặc cố vấn đáng tin cậy thường có khả năng phát triển bền vững hơn, giữ coin ở trường hợp này vì giá có thể còn tăng cao. Là người nổi tiếng có thành tựu mang lại sự tin tưởng và thu hút vốn đầu tư, giúp dự án có nguồn lực để phát triển.

Các dự án tiềm năng có tích hợp đầy đủ công nghệ và được hỗ trợ bởi các blockchain tối ưu là điểm cộng cho dự án. Giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi tài sản của họ được giữ trên các sàn giao dịch này.

Tuy nhiên, các trader cần xác minh tính xác thực của đội ngũ và kiểm tra dự án kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào.

Ví dụ thực tế: Cardano (ADA) – Được sáng lập bởi Charles Hoskinson, một trong những đồng sáng lập Ethereum. Sự uy tín của Hoskinson và tầm nhìn dài hạn về blockchain nghiên cứu học thuật đã giúp Cardano duy trì niềm tin từ cộng đồng. Trong năm 2021, khi ADA tăng từ $0.18 lên đỉnh $3.10, nhiều nhà đầu tư giữ coin vì tin vào lộ trình phát triển. Các trader giữ coin dài hạn đã hưởng lợi từ các đợt tăng giá sau.

2. Có nhiều tín hiệu tốt về dự án, sức mua tăng

Các tin tức tích cực như được rót vốn, đối tác tiềm năng, niêm yết trên các sàn lớn hoặc có công nghệ mới thường sẽ đẩy giá coin tăng trong ngắn hạn. Những tin tức này cho thấy dự án đang hoạt động tích cực và có khả năng thu hút thêm nhà đầu tư, làm tăng giá trị coin.

Sức mua lớn cho thấy thị trường vẫn quan tâm và giá có thể tiếp tục tăng. Khi sức mua mạnh, nó thường đi kèm với tâm lý FOMO sẽ đẩy giá lên cao hơn.

Ví dụ thực tế: Đầu năm 2021, DOGE được Elon Musk liên tục nhắc đến trên X, tạo ra làn sóng FOMO. Khối lượng giao dịch DOGE tăng vọt, với sức mua mạnh từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Giá DOGE tăng từ $0.005 lên $0.68 vào tháng 5/2021. Những người giữ coin trong giai đoạn sức mua lớn đã đạt lợi nhuận đáng kể.

3. Giá hiện tại chưa đạt đến giá trị mà bạn nghĩ dự án xứng đáng

Một dự án có giá trị tiện ích cao khi công nghệ, các ứng dụng thực tế hoặc tiềm năng thị trường có thể phát triển giá trong tương lai cao hơn thì việc giữ coin là hợp lý. Điều này thường áp dụng cho các dự án có lộ trình dài hạn và chưa được thị trường định giá đúng.

Ví dụ thực tế: Trong năm 2020, Polkadot được xem là một dự án đầy tiềm năng nhờ khả năng kết nối các blockchain (interoperability). Nhiều nhà đầu tư tin rằng DOT sẽ đạt giá trị cao hơn do tầm nhìn của Gavin Wood (đồng sáng lập Ethereum). Giá DOT tăng từ $4 đầu năm 2020 lên $49 vào tháng 05/2021. Những người giữ coin vì tin vào giá trị dài hạn đã hưởng lợi lớn.

4. Những đợt dip nhỏ không phải dấu hiệu của việc sắp sập, các trader không được hoảng loạn

Các dip có thể do điều chỉnh thị trường, cá voi thao túng hoặc tin tức tiêu cực tạm thời. Nếu dự án vẫn có nền tảng tốt, dip là cơ hội để tích lũy thêm thay vì bán hoảng loạn.

5. Chốt lời từng phần, không nên giữ tất cả

Chốt lời từng phần (scaling out) là một chiến lược thông minh trong giao dịch crypto, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm rủi ro. Thay vì giữ tất cả coin và chờ giá đạt đỉnh dễ gặp rủi ro cao nếu thị trường đảo chiều, bạn nên chia nhỏ và bán dần ở các mức giá khác nhau.

Dựa trên các dữ liệu phân tích kỹ thuật như mức kháng cự, chỉ số RSI,…hoặc mục tiêu lợi nhuận mong muốn đạt được. Bán dần khi giá đạt các mức mục tiêu, giữ lại một phần để tận dụng nếu giá tiếp tục tăng.

Ví dụ: Bạn mua 1000 coin ở $1, đặt mục tiêu bán 30% ở giá $1.2, 30% ở $1.5, 40% ở giá $2.

Người chơi nên đặt lệnh bán giới hạn (limit sell order) trên sàn giao dịch để tự động chốt lời ở các mức giá đã định, tránh bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

Thời điểm bán coin hợp lý

Thời điểm bán coin hợp lý phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, mục tiêu lợi nhuận, và tình hình thị trường.

1. Đạt được mục tiêu lợi nhuận đặt ra

Giá coin đạt mức lợi nhuận bạn đã đặt ra hoặc giá coin đạt mức kháng cự mạnh. Bán dần khi giá đạt các mức mục tiêu, giữ lại một phần để tận dụng nếu giá tiếp tục tăng.

Ví dụ: Bạn mua ETH ở $3,000, đặt mục tiêu chốt lời ở $3,600 (+20%). Khi giá đạt $3,600, bán một phần để bảo toàn lợi nhuận.

2. Thị trường có dấu hiệu đảo chiều

Các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực xuất hiện như RSI vào vùng quá mua (>70), mô hình nến đảo chiều hoặc giá phá vỡ đường hỗ trợ. Làm giá giao dịch giảm, lực mua bắt đầu yếu đi báo hiệu xu hướng tăng có thể kết thúc.

Ngay lúc này, người chơi cần phân tích kỹ thuật rõ ràng để có chiến lược bán coin phù hợp. Có thể, bán phần lớn hoặc toàn bộ coin để bảo vệ lợi nhuận, đặc biệt nếu bạn giao dịch ngắn hạn.

3. Tín hiệu tiêu cực từ dự án hoặc cộng đồng

Thường các dự án gặp vấn đề khi có lỗi kỹ thuật hệ thống, đội ngũ rời bỏ dự án, gặp các vấn đề pháp lý bất lợi. Các quy định siết chặt crypto, sàn giao dịch lớn gặp sự cố bị hack,…Lúc này, nhà đầu tư cần sáng suốt bán ngay một phần hoặc toàn bộ nếu tin tức ảnh hưởng trực tiếp đến coin bạn đang giữ. Nếu tin tức chỉ gây FUD tạm thời, cân nhắc giữ lại một phần.

Chỉ số Fear & Greed Index chuyển sang “Extreme Fear” dưới mức 20 cho thấy tâm lý sợ hãi gia tăng, thị trường bất ổn định. FUD lan rộng cũng gây tâm lý hoảng loạn trong cộng đồng. Các trader cần hành động ngay, trước khi xảy ra tình trạng bán tháo rầm rộ, bán bớt coin để bảo toàn lợi nhuận

4. Khi cần bảo toàn vốn

Giá giảm mạnh và có nguy cơ phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, hoặc bạn không còn tin tưởng vào dự án. Bán để bảo toàn vốn, tránh thua lỗ lớn hơn. Nếu giá giảm nhưng dự án vẫn tiềm năng, có thể giữ một phần nhỏ.

Trader nên chia coin thành 3 – 4 phần, bán ở các mức giá khác nhau. Đồng thời, Đặt lệnh bán tự động (limit sell) để thực hiện kế hoạch mà không bị cảm xúc chi phối.

Khi tham gia vào thị trường, người chơi cần hiểu rõ luật chơi. Thị trường crypto dễ bị thao túng bởi tin đồn hoặc pump & dump. Hãy dựa vào dữ liệu và phân tích của bạn để có chiến lược đầu tư phù hợp.

Kết luận

Kỹ năng “take profit” là chìa khóa để thành công trong giao dịch tiền điện tử. Bằng cách biết khi nào nên giữ coin cập nhật các xu hướng tăng, tin tức tích cực và khi nào nên bán giúp bạn có thể tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Hãy áp dụng chiến lược chốt lời từng phần, sử dụng các công cụ phân tích và luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch. Tham gia Series Mevx.io để thành thạo công cụ!